Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,05 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,88 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 90.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,88 |
| Max Oggi | 97,89 |
| Min Anno | 98,05 |
| Max Anno | 101,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
| Rateo Lordo | 1,10868 |
| Rateo Netto | 0,9701 |
| Duration modificata | 3,72 |
| Prezzo di riferimento | 97,97 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 90.000
| 11:41:44 | 97,89 | +0,14% |
| 09:00:11 | 97,88 | +0,13% |
| 09:00:11 | 97,88 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KM78 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/08/25 |
| Denominazione | Bei Fx 3.875% Oct30 Usd |
| Codice Strumento | 3632444 |
| Data Godimento | 26/08/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/25 |
| Scadenza | 15/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |