Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,99 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,43 |
| Max Anno | 101,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 1,87292 |
| Rateo Netto | 1,63881 |
| Duration modificata | 2,3 |
| Prezzo di riferimento | 100,78 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KJ40 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/25 |
| Denominazione | Bei Fx 3.875% Jun28 Usd |
| Codice Strumento | 3388484 |
| Data Godimento | 18/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/25 |
| Scadenza | 15/06/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |