Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,67 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,67 |
| Max Anno | 105,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 1,50313 |
| Rateo Netto | 1,31524 |
| Duration modificata | 7,22 |
| Prezzo di riferimento | 104,01 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KH83 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.625% Feb35 Usd |
| Codice Strumento | 3331561 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 12/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |