Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,94 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,98 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,57 |
| Max Oggi | 101,98 |
| Min Anno | 100,05 |
| Max Anno | 105,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,87 |
| Rateo Lordo | 1,59306 |
| Rateo Netto | 1,39393 |
| Duration modificata | 6,84 |
| Prezzo di riferimento | 101,5 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 17.000
| 16:27:28 | 101,57 | +0,38% |
| 14:46:12 | 101,70 | +0,50% |
| 11:40:50 | 101,98 | +0,78% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KH83 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.625% Feb35 Usd |
| Codice Strumento | 3331561 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 12/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |