Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,954 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,41 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 105,41 |
| Max Oggi | 105,41 |
| Min Anno | 102,42 |
| Max Anno | 105,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 0,26979 |
| Rateo Netto | 0,23607 |
| Duration modificata | 7,18 |
| Prezzo di riferimento | 105,21 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KH83 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Bei Fx 4.625% Feb35 Usd |
| Codice Strumento | 3331561 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 12/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |