Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,70272 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,62 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,62 |
| Max Oggi | 96,62 |
| Min Anno | 96,19 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,56 |
| Rateo Lordo | 1,57292 |
| Rateo Netto | 1,37631 |
| Duration modificata | 2,75 |
| Prezzo di riferimento | 96,48 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KF28 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% Nov29 Usd |
| Codice Strumento | 3104087 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |