Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,98 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,79 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 103,79 |
| Max Oggi | 103,79 |
| Min Anno | 100,59 |
| Max Anno | 104,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 2,29583 |
| Rateo Netto | 2,00885 |
| Duration modificata | 3,1 |
| Prezzo di riferimento | 103,67 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KC96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/05/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.75% Jun29 Usd |
| Codice Strumento | 2957591 |
| Data Godimento | 23/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/04/24 |
| Scadenza | 15/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |