Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,94954 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,91 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 198.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 100,85 |
| Max Oggi | 100,99 |
| Min Anno | 99,70 |
| Max Anno | 102,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 0,97222 |
| Rateo Netto | 0,85069 |
| Duration modificata | 1,2 |
| Prezzo di riferimento | 100,85 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 198.000
| 17:35:06 | 100,85 | -0,05% |
| 13:24:40 | 100,91 | +0,01% |
| 11:26:20 | 100,99 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KB14 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.375% Mar27 Usd |
| Codice Strumento | 2886201 |
| Data Godimento | 12/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/03/24 |
| Scadenza | 19/03/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |