Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,469 |
| Data Pr Ufficiale | 14/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,389 |
| Volume Ultimo | 32.000 |
| Volume totale | 67.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,38 |
| Max Oggi | 100,389 |
| Min Anno | 99,944 |
| Max Anno | 101,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 0,72917 |
| Rateo Netto | 0,63802 |
| Duration modificata | 0,8 |
| Prezzo di riferimento | 100,347 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 67.000
| 12:29:43 | 100,38 | +0,01% |
| 11:57:07 | 100,389 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KB14 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4.375% Mar27 Usd |
| Codice Strumento | 2886201 |
| Data Godimento | 12/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/03/24 |
| Scadenza | 19/03/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |