Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,30423 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,30 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,28 |
| Max Oggi | 101,30 |
| Min Anno | 97,56 |
| Max Anno | 102,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | 1,41111 |
| Rateo Netto | 1,23472 |
| Duration modificata | 2,85 |
| Prezzo di riferimento | 101,33 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |