Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,40271 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,29 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,21 |
| Max Oggi | 98,36 |
| Min Anno | 98,19 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 0,41111 |
| Rateo Netto | 0,35972 |
| Duration modificata | 2,2 |
| Prezzo di riferimento | 98,19 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 50.000
| 15:02:35 | 98,21 | -0,12% |
| 14:51:24 | 98,30 | -0,03% |
| 14:02:45 | 98,30 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |