Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,045 |
| Data Pr Ufficiale | 14/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,87 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 265.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 99,69 |
| Max Oggi | 99,87 |
| Min Anno | 99,93 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 1,04444 |
| Rateo Netto | 0,91389 |
| Duration modificata | 2,5 |
| Prezzo di riferimento | 99,66 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 265.000
| 15:45:22 | 99,70 | -0,36% |
| 15:45:22 | 99,70 | -0,36% |
| 14:25:57 | 99,78 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |