Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,11513 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,17 |
| Volume Ultimo | 49.000 |
| Volume totale | 270.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,06 |
| Max Oggi | 99,19 |
| Min Anno | 99,07 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
| Rateo Lordo | 1,81111 |
| Rateo Netto | 1,58472 |
| Duration modificata | 2,31 |
| Prezzo di riferimento | 99,18 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 270.000
| 15:54:59 | 99,18 | +0,12% |
| 15:37:59 | 99,06 | +0,00% |
| 15:37:59 | 99,06 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |