Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,74129 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,62 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 39.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,58 |
| Max Oggi | 100,62 |
| Min Anno | 99,97 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 0,72222 |
| Rateo Netto | 0,63194 |
| Duration modificata | 2,59 |
| Prezzo di riferimento | 100,62 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 39.000
| 14:05:47 | 100,58 | -0,04% |
| 14:05:47 | 100,59 | -0,03% |
| 10:02:23 | 100,62 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JZ01 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Bei Fx 4% Feb29 Usd |
| Codice Strumento | 2784359 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 15/02/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |