Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,483 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,65 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 87.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 102,62 |
| Max Oggi | 102,65 |
| Min Anno | 102,00 |
| Max Anno | 102,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 1,7125 |
| Rateo Netto | 1,49844 |
| Duration modificata | 2,39 |
| Prezzo di riferimento | 102,76 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 87.000
| 13:06:07 | 102,62 | -0,03% |
| 12:07:24 | 102,64 | -0,01% |
| 11:55:23 | 102,65 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JY36 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/09/23 |
| Denominazione | Eib Tf 4,5% Ot28 Usd |
| Codice Strumento | 999644 |
| Data Godimento | 29/08/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/08/23 |
| Scadenza | 16/10/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |