Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,78192 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 48.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,74 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 95,20 |
| Max Anno | 101,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 1,45 |
| Rateo Netto | 1,26875 |
| Duration modificata | 4,06 |
| Prezzo di riferimento | 99,58 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 48.000
| 12:00:05 | 99,74 | -0,03% |
| 10:12:36 | 99,74 | -0,03% |
| 09:00:04 | 100,00 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JW79 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,625% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 988015 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 15/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |