Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,29 |
| Data Pr Ufficiale | 14/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,03 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,97 |
| Max Oggi | 98,03 |
| Min Anno | 98,02 |
| Max Anno | 100,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,78 |
| Rateo Lordo | 1,24861 |
| Rateo Netto | 1,09253 |
| Duration modificata | 3,69 |
| Prezzo di riferimento | 97,77 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 27.000
| 13:39:14 | 98,01 | -0,26% |
| 11:44:11 | 97,97 | -0,31% |
| 09:00:15 | 98,03 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JW79 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,625% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 988015 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 15/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |