Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,16155 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,04 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,04 |
| Max Oggi | 99,07 |
| Min Anno | 98,02 |
| Max Anno | 100,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | 0,9566 |
| Rateo Netto | 0,83703 |
| Duration modificata | 3,78 |
| Prezzo di riferimento | 99,03 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 31.000
| 13:57:08 | 99,07 | +0,04% |
| 12:13:33 | 99,07 | +0,04% |
| 10:08:15 | 99,04 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JW79 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,625% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 988015 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 15/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |