Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,25 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,48 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,39 |
| Max Oggi | 100,52 |
| Min Anno | 98,91 |
| Max Anno | 100,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 0,48333 |
| Rateo Netto | 0,42291 |
| Duration modificata | 3,92 |
| Prezzo di riferimento | 100,44 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 57.000
| 15:26:40 | 100,39 | +0,16% |
| 15:12:50 | 100,52 | +0,29% |
| 11:23:16 | 100,48 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JW79 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,625% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 988015 |
| Data Godimento | 25/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/23 |
| Scadenza | 15/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |