98,84
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.07.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,11247 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 59.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,84 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 93,05 |
| Max Anno | 100,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,49 |
| Rateo Lordo | 1,1875 |
| Rateo Netto | 1,03906 |
| Duration modificata | 6,05 |
| Prezzo di riferimento | 98,84 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 59.000
| 17:07:20 | 98,84 | +0,00% |
| 16:03:58 | 98,90 | +0,06% |
| 14:49:58 | 98,93 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |