100,04
+0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/09/24 9.51.33
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,4899 |
| Data Pr Ufficiale | 05/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,04 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,04 |
| Max Oggi | 100,04 |
| Min Anno | 92,79 |
| Max Anno | 100,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 0,27083 |
| Rateo Netto | 0,23698 |
| Duration modificata | 7,03 |
| Prezzo di riferimento | 100,38 |
| Data di riferimento | 06/09/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |