95,09
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 16.14.37
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,05 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,01 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 110.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 95,01 |
Max Oggi | 95,44 |
Min Anno | 92,79 |
Max Anno | 98,71 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
Rateo Lordo | 1,01042 |
Rateo Netto | 0,88412 |
Duration modificata | 7,1 |
Prezzo di riferimento | 94,71 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 110.000
16:14:37 | 95,09 | +0,00% |
14:50:23 | 95,44 | +0,37% |
14:50:23 | 95,43 | +0,36% |
Info Strumento
Codice Isin | US298785JV96 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
Codice Strumento | 988016 |
Data Godimento | 14/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
Scadenza | 14/02/33 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout |