92,61
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 14.31.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,75133 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,89 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 92,61 |
| Max Oggi | 92,89 |
| Min Anno | 92,13 |
| Max Anno | 100,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,73 |
| Rateo Lordo | 0,64583 |
| Rateo Netto | 0,5651 |
| Duration modificata | 5,35 |
| Prezzo di riferimento | 92,35 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |