Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,79889 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,78 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 348.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,62 |
| Max Oggi | 100,78 |
| Min Anno | 98,23 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 0,90417 |
| Rateo Netto | 0,79115 |
| Duration modificata | 2,1 |
| Prezzo di riferimento | 100,65 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 348.000
| 17:29:54 | 100,70 | -0,04% |
| 17:29:54 | 100,70 | -0,04% |
| 17:26:49 | 100,62 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JU14 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,875% Mz28 Usd |
| Codice Strumento | 972671 |
| Data Godimento | 11/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/23 |
| Scadenza | 15/03/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |