Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,79 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,67 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 109.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,67 |
| Max Oggi | 99,70 |
| Min Anno | 99,70 |
| Max Anno | 101,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
| Rateo Lordo | 0,68889 |
| Rateo Netto | 0,60278 |
| Duration modificata | 1,7 |
| Prezzo di riferimento | 99,66 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 109.000
| 11:53:10 | 99,70 | +0,04% |
| 11:53:10 | 99,70 | +0,04% |
| 10:45:34 | 99,70 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JU14 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3,875% Mz28 Usd |
| Codice Strumento | 972671 |
| Data Godimento | 11/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/23 |
| Scadenza | 15/03/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |