Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,28839 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,30 |
| Volume Ultimo | 62.000 |
| Volume totale | 375.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,30 |
| Max Oggi | 96,50 |
| Min Anno | 93,68 |
| Max Anno | 97,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 0,17014 |
| Rateo Netto | 0,14887 |
| Duration modificata | 2,75 |
| Prezzo di riferimento | 96,18 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 375.000
| 12:45:02 | 96,50 | +0,33% |
| 11:24:09 | 96,50 | +0,33% |
| 11:14:23 | 96,30 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JR84 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 1,75% Mz29 Usd |
| Codice Strumento | 929689 |
| Data Godimento | 08/03/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/03/22 |
| Scadenza | 15/03/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |