Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,84818 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,72 |
| Volume Ultimo | 28.000 |
| Volume totale | 256.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 95,72 |
| Max Oggi | 97,03 |
| Min Anno | 94,28 |
| Max Anno | 96,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 0,81667 |
| Rateo Netto | 0,71459 |
| Duration modificata | 2,86 |
| Prezzo di riferimento | 96,48 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 256.000
| 17:21:07 | 97,03 | +1,46% |
| 17:21:07 | 96,59 | +1,00% |
| 17:21:07 | 96,59 | +1,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JR84 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 1,75% Mz29 Usd |
| Codice Strumento | 929689 |
| Data Godimento | 08/03/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/03/22 |
| Scadenza | 15/03/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |