Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,51571 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,76 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,45 |
| Max Oggi | 97,77 |
| Min Anno | 93,89 |
| Max Anno | 97,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 0,37049 |
| Rateo Netto | 0,32418 |
| Duration modificata | 1,18 |
| Prezzo di riferimento | 97,57 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
| 13:56:03 | 97,45 | -0,12% |
| 10:52:32 | 97,77 | +0,21% |
| 10:52:32 | 97,76 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JQ02 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 1,375% Mz27 Usd |
| Codice Strumento | 929688 |
| Data Godimento | 12/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/22 |
| Scadenza | 15/03/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |