Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,664 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,977 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 52.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,631 |
| Max Oggi | 99,977 |
| Min Anno | 97,514 |
| Max Anno | 99,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
| Rateo Lordo | 0,30417 |
| Rateo Netto | 0,26615 |
| Duration modificata | 0,09 |
| Prezzo di riferimento | 99,742 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JP29 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | Eib Tf 0,75% Ot26 Usd |
| Codice Strumento | 929687 |
| Data Godimento | 01/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/09/21 |
| Scadenza | 26/10/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |