Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,34 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,20 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 87,20 |
| Max Oggi | 87,27 |
| Min Anno | 87,34 |
| Max Anno | 89,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
| Rateo Lordo | 0,32986 |
| Rateo Netto | 0,28863 |
| Duration modificata | 4,41 |
| Prezzo di riferimento | 87,26 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 200.000
| 14:44:51 | 87,27 | +0,01% |
| 14:44:35 | 87,20 | -0,07% |
| 13:40:01 | 87,20 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JL15 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 1,25% Fb31 Usd |
| Codice Strumento | 889469 |
| Data Godimento | 16/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
| Scadenza | 14/02/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |