Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,15758 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,21 |
| Max Anno | 99,363 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 0,07604 |
| Rateo Netto | 0,06654 |
| Duration modificata | 0,29 |
| Prezzo di riferimento | 99,046 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JK32 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/05/21 |
| Denominazione | Eib Tf 0,375% Mz26 Usd |
| Codice Strumento | 889395 |
| Data Godimento | 12/01/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/21 |
| Scadenza | 26/03/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |