95,79
+0,17%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 10.49.44
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 95,79351 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,79 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,79 |
| Max Oggi | 95,79 |
| Min Anno | 95,35 |
| Max Anno | 97,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,58 |
| Rateo Lordo | 0,31076 |
| Rateo Netto | 0,27192 |
| Duration modificata | 1,44 |
| Prezzo di riferimento | 95,63 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JJ68 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 0.625% Oct27 Usd |
| Codice Strumento | 3700092 |
| Data Godimento | 21/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/10/20 |
| Scadenza | 21/10/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 0,625% del valore nominale del prestito. |