Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 85,06638 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,53 |
| Volume Ultimo | 19.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 85,53 |
| Max Oggi | 85,54 |
| Min Anno | 84,82 |
| Max Anno | 89,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,83 |
| Rateo Lordo | 0,04375 |
| Rateo Netto | 0,03828 |
| Duration modificata | 3,7 |
| Prezzo di riferimento | 85,32 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 120.000
| 12:37:37 | 85,54 | +0,47% |
| 12:37:37 | 85,53 | +0,46% |
| 12:37:37 | 85,53 | +0,46% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JH03 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 0.75% Sep30 Usd |
| Codice Strumento | 3700094 |
| Data Godimento | 23/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/20 |
| Scadenza | 23/09/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 0,75% del valore nominale del prestito. |