98,838
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 16.33.12
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,65633 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,697 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,697 |
| Max Oggi | 98,838 |
| Min Anno | 98,11 |
| Max Anno | 99,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,29 |
| Rateo Lordo | 0,93681 |
| Rateo Netto | 0,81971 |
| Duration modificata | 0,58 |
| Prezzo di riferimento | 98,7 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
| 16:33:12 | 98,838 | +0,14% |
| 16:33:12 | 98,818 | +0,12% |
| 11:35:31 | 98,697 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |