99,73
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 12.58.12
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,791 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,783 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,73 |
| Max Oggi | 99,783 |
| Min Anno | 99,465 |
| Max Anno | 99,799 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 0,82639 |
| Rateo Netto | 0,72309 |
| Duration modificata | 0,11 |
| Prezzo di riferimento | 99,881 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |