Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,42178 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,40 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 29.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 97,40 |
Max Oggi | 97,659 |
Min Anno | 96,70 |
Max Anno | 97,605 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,28 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,04 |
Rateo Lordo | 0,43229 |
Rateo Netto | 0,37825 |
Duration modificata | 0,74 |
Prezzo di riferimento | 97,461 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 29.000
17:14:51 | 97,45 | +0,03% |
11:31:01 | 97,659 | +0,25% |
11:08:25 | 97,40 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | US298785GS94 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/02/15 |
Denominazione | Eib Tf 1,875% Fb25 Usd |
Codice Strumento | 770806 |
Data Godimento | 10/02/15 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/15 |
Scadenza | 10/02/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,875 |
Descrizione Payout |