Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,35 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,60 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,55 |
| Max Oggi | 97,66 |
| Min Anno | 98,35 |
| Max Anno | 101,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,39 |
| Rateo Lordo | 1,33403 |
| Rateo Netto | 1,16728 |
| Duration modificata | 4,03 |
| Prezzo di riferimento | 97,35 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 40.000
| 17:10:44 | 97,55 | -0,05% |
| 12:32:59 | 97,66 | +0,06% |
| 10:11:36 | 97,60 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US29874QFF63 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 4.25% May31 Usd |
| Codice Strumento | 50201998 |
| Data Godimento | 29/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/05/26 |
| Scadenza | 29/05/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |