Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,86 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,55 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,38 |
| Max Oggi | 100,55 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,71 |
| Rateo Lordo | 0,20069 |
| Rateo Netto | 0,1756 |
| Duration modificata | 4,33 |
| Prezzo di riferimento | 100,17 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US29874QFF63 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 4.25% May31 Usd |
| Codice Strumento | 50201998 |
| Data Godimento | 29/05/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/05/26 |
| Scadenza | 29/05/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |