Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,12 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,31 |
Max Anno | 94,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,59 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,52 |
Rateo Lordo | 0,1375 |
Rateo Netto | 0,12031 |
Duration modificata | 1,65 |
Prezzo di riferimento | 93,35 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US29874QEM24 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/21 |
Denominazione | Ebrd Tf 0,5% Ge26 Usd |
Codice Strumento | 889396 |
Data Godimento | 28/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 28/01/21 |
Scadenza | 28/01/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |