Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,15 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 94,63 |
| Max Anno | 96,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,76 |
| Rateo Lordo | 0,23333 |
| Rateo Netto | 0,20416 |
| Duration modificata | 0,98 |
| Prezzo di riferimento | 95,74 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US29874QEG55 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.075.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/07/20 |
| Denominazione | Ebrd Tf 0,5% Mg25 Usd |
| Codice Strumento | 869238 |
| Data Godimento | 19/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/05/20 |
| Scadenza | 19/05/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
| Descrizione Payout |