Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,75 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,57 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 26.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,57 |
| Max Oggi | 99,57 |
| Min Anno | 98,30 |
| Max Anno | 100,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 1,18021 |
| Rateo Netto | 1,03268 |
| Duration modificata | 4,1 |
| Prezzo di riferimento | 98,32 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 26.000
| 16:35:27 | 99,57 | +2,30% |
| 16:35:27 | 99,57 | +2,30% |
| 16:35:27 | 99,57 | +2,30% |
Info Strumento
| Codice Isin | US222213BE97 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Coe Fx 4.125% Jan29 Usd |
| Codice Strumento | 2822321 |
| Data Godimento | 24/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/24 |
| Scadenza | 24/01/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |