Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,15 |
| Rateo Lordo | 1,6875 |
| Rateo Netto | 1,47656 |
| Duration modificata | 4,36 |
| Prezzo di riferimento | 96,23 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US222213BC32 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/23 |
| Denominazione | Coe Social Fx 3.75% May26 Usd |
| Codice Strumento | 2742832 |
| Data Godimento | 25/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/23 |
| Scadenza | 25/05/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |