Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,54 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,73 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 102,73 |
| Max Oggi | 102,73 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 104,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 1,4625 |
| Rateo Netto | 1,27969 |
| Duration modificata | 2,43 |
| Prezzo di riferimento | 102,5 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US045167FZ16 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/09/23 |
| Denominazione | Adb Tf 4,5% Ag28 Usd |
| Codice Strumento | 999645 |
| Data Godimento | 31/08/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/08/23 |
| Scadenza | 25/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |