Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,36 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,93 |
| Max Anno | 104,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,86 |
| Rateo Lordo | 0,9 |
| Rateo Netto | 0,7875 |
| Duration modificata | 3,76 |
| Prezzo di riferimento | 100,43 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US045167FZ16 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/09/23 |
| Denominazione | Adb Tf 4,5% Ag28 Usd |
| Codice Strumento | 999645 |
| Data Godimento | 31/08/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/08/23 |
| Scadenza | 25/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |