Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,59 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 1,16932 |
| Rateo Netto | 1,02316 |
| Duration modificata | 2,53 |
| Prezzo di riferimento | 102,59 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | SK4120008665 |
| Emittente | SLOVAK REPUBLIC |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 125.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/09/26 |
| Denominazione | Slovak Fx 4.4% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 50378746 |
| Data Godimento | 11/07/12 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/07/12 |
| Scadenza | 11/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,40 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,40 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,4% del valore nominale del prestito. |