99,03
+0,70%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/05/26 12.55.22
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,36 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,03 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,03 |
| Max Oggi | 99,03 |
| Min Anno | 97,81 |
| Max Anno | 100,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
| Rateo Lordo | 2,86815 |
| Rateo Netto | 2,50963 |
| Duration modificata | 7,58 |
| Prezzo di riferimento | 99,46 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | SI0002105052 |
| Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/26 |
| Denominazione | Slovenia Sdglink Fx 3.125% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3862253 |
| Data Godimento | 02/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/07/25 |
| Scadenza | 02/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 3,125% del valore nominale del prestito.Inoltre, è prevista una clausola di Step Up/Step Down qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Final Terms |