Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,06 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,00 |
| Max Oggi | 95,00 |
| Min Anno | 92,66 |
| Max Anno | 95,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
| Rateo Lordo | 3,96027 |
| Rateo Netto | 3,46524 |
| Duration modificata | 17,07 |
| Prezzo di riferimento | 95,27 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | SI0002104873 |
| Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/26 |
| Denominazione | Slovenia Fx 3.5% Apr55 Eur |
| Codice Strumento | 3862254 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 14/04/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |