Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 42,90
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 42,80
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 88.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 42,60
Max Oggi 42,80
Min Anno 39,04
Max Anno 49,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,66
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,51
Rateo Lordo 0,26747
Rateo Netto 0,23404
Duration modificata 39,12
Prezzo di riferimento 42,6
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 88.000
16:19:29 42,60 -0,35%
14:35:22 42,60 -0,35%
12:45:39 42,80 +0,12%

Info Strumento

Codice Isin SI0002104121
Emittente REPUBLIC OF SLOVENIA
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/10/22
Denominazione Slovenia Tf 0,687% Mz81 Eur
Codice Strumento 953763
Data Godimento 03/02/21
Data Stacco prima Cedola 03/02/21
Scadenza 03/03/81
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,6875
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Slovenia Tf 0,687% Mz81 Eur


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