Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 39,77327 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 40,75 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 56.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 40,30 |
| Max Oggi | 41,00 |
| Min Anno | 39,31 |
| Max Anno | 49,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
| Rateo Lordo | 0,10925 |
| Rateo Netto | 0,09559 |
| Duration modificata | 38,92 |
| Prezzo di riferimento | 40,9 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 56.000
| 16:00:25 | 41,00 | +2,60% |
| 14:05:34 | 40,85 | +2,23% |
| 13:04:41 | 40,85 | +2,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | SI0002104121 |
| Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/22 |
| Denominazione | Slovenia Tf 0,687% Mz81 Eur |
| Codice Strumento | 953763 |
| Data Godimento | 03/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/02/21 |
| Scadenza | 03/03/81 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,6875 |
| Descrizione Payout |