Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,28143 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 79,23 |
Max Anno | 82,21 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,36 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
Rateo Lordo | 0,88934 |
Rateo Netto | 0,77817 |
Duration modificata | 13,57 |
Prezzo di riferimento | 79,84 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | SI0002103677 |
Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/10/22 |
Denominazione | Slovenia Tf 1,75% Nv40 Eur |
Codice Strumento | 953765 |
Data Godimento | 03/11/16 |
Data Stacco prima Cedola | 03/11/16 |
Scadenza | 03/11/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |