Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,08 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 103,02 |
| Max Anno | 106,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
| Rateo Lordo | 0,53356 |
| Rateo Netto | 0,46687 |
| Duration modificata | 1,8 |
| Prezzo di riferimento | 104,16 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | SI0002103164 |
| Emittente | REPUBLIC OF SLOVENIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/10/22 |
| Denominazione | Slovenia Tf 5,125% Mz26 Eur |
| Codice Strumento | 953764 |
| Data Godimento | 30/03/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/03/11 |
| Scadenza | 30/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout |