Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,20 |
| Data Pr Ufficiale | 14/04/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,37 |
| Rateo Lordo | 0,59111 |
| Rateo Netto | 0,51722 |
| Duration modificata | 0,49 |
| Prezzo di riferimento | 100,2 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTVNOE0009 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 612.237.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/04/26 |
| Denominazione | Portugal Fr Jul31 Eur |
| Codice Strumento | 50102214 |
| Data Godimento | 18/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/25 |
| Scadenza | 18/07/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,391 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0,25% con floor pari a 0,25% pagabili il 18 dei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno. |