Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,44 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,00 |
Max Anno | 103,86 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 3,09836 |
Rateo Netto | 2,71107 |
Duration modificata | 10,71 |
Prezzo di riferimento | 101,68 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEZOE0014 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/23 |
Denominazione | Portugal Tf 3,5% Gn38 Eur |
Codice Strumento | 964990 |
Data Godimento | 12/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 12/01/23 |
Scadenza | 18/06/38 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout |