Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,13 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,67 |
Max Anno | 98,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
Rateo Lordo | 1,74221 |
Rateo Netto | 1,52443 |
Duration modificata | 4,7 |
Prezzo di riferimento | 96,47 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEXOE0024 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/01/19 |
Denominazione | Portugal Tf 1,95% Gn29 Eur |
Codice Strumento | 842190 |
Data Godimento | 16/01/19 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/19 |
Scadenza | 15/06/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,95 |
Descrizione Payout |