Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,87 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,73 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 77.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,73 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 99,69 |
| Max Anno | 101,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 2,28586 |
| Rateo Netto | 2,00013 |
| Duration modificata | 2,06 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 77.000
| 14:30:55 | 99,80 | -0,01% |
| 12:01:49 | 99,73 | -0,08% |
| 11:38:57 | 99,73 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTETOE0012 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/01/16 |
| Denominazione | Portugal Tf 2,875% Lg26 Eur |
| Codice Strumento | 787048 |
| Data Godimento | 21/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/16 |
| Scadenza | 21/07/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |