Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,20252 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,11 |
| Volume Ultimo | 1.768 |
| Volume totale | 13.768 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 99,15 |
| Min Anno | 96,12 |
| Max Anno | 100,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
| Rateo Lordo | 0,39384 |
| Rateo Netto | 0,34461 |
| Duration modificata | 7,69 |
| Prezzo di riferimento | 98,95 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.768
| 17:35:18 | 98,95 | -0,02% |
| 15:23:08 | 99,15 | +0,18% |
| 15:23:08 | 99,11 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTESOE0021 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Portugal Fx 2.875% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2776756 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 20/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |