Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,85833 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,81 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,79 |
| Max Oggi | 97,81 |
| Min Anno | 96,11 |
| Max Anno | 100,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 1,77226 |
| Rateo Netto | 1,55073 |
| Duration modificata | 7,21 |
| Prezzo di riferimento | 98,3 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 15.000
| 11:12:40 | 97,79 | -0,52% |
| 10:28:34 | 97,81 | -0,50% |
| 10:28:34 | 97,81 | -0,50% |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTESOE0021 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.358.681.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Portugal Fx 2.875% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2776756 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 20/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |