Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 69,67 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 68,50 |
Max Anno | 71,89 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | 0,08192 |
Rateo Netto | 0,07168 |
Duration modificata | 15,35 |
Prezzo di riferimento | 69,71 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEPOE0032 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/22 |
Denominazione | Portugal Tf 1,15% Ap42 Eur |
Codice Strumento | 912593 |
Data Godimento | 19/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
Scadenza | 11/04/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,15 |
Descrizione Payout |