Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,70 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 0,1274 |
| Rateo Netto | 0,11148 |
| Duration modificata | 13,73 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTEEOE0019 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/26 |
| Denominazione | Portugal Fx 3.875% Jun46 Eur |
| Codice Strumento | 50200955 |
| Data Godimento | 04/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/06/26 |
| Scadenza | 15/06/46 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |