Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 55,49727 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 55,66 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 401.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 54,99 |
Max Oggi | 55,66 |
Min Anno | 54,40 |
Max Anno | 58,47 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 0,06849 |
Rateo Netto | 0,05993 |
Duration modificata | 22,16 |
Prezzo di riferimento | 55,35 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 401.000
13:25:50 | 55,13 | +0,31% |
13:15:16 | 55,08 | +0,22% |
13:14:22 | 54,99 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTECOE0037 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/02/21 |
Denominazione | Portugal Tf 1% Ap52 Eur |
Codice Strumento | 882702 |
Data Godimento | 10/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/21 |
Scadenza | 12/04/52 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |