Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,47857 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,38 |
| Volume Ultimo | 29.876 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,38 |
| Max Oggi | 99,39 |
| Min Anno | 96,83 |
| Max Anno | 101,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
| Rateo Lordo | 1,45479 |
| Rateo Netto | 1,27294 |
| Duration modificata | 8,05 |
| Prezzo di riferimento | 99,17 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTEAOE0005 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Portugal Fx 3% Jun35 Eur |
| Codice Strumento | 3285185 |
| Data Godimento | 16/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/25 |
| Scadenza | 15/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |