Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,92857 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,97 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 39.507 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,95 |
| Max Oggi | 97,97 |
| Min Anno | 96,45 |
| Max Anno | 101,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
| Rateo Lordo | 2,95068 |
| Rateo Netto | 2,58185 |
| Duration modificata | 7,54 |
| Prezzo di riferimento | 97,74 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 39.507
| 12:32:52 | 97,96 | +0,11% |
| 12:25:10 | 97,95 | +0,10% |
| 09:05:46 | 97,97 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTEAOE0005 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.373.944.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/25 |
| Denominazione | Portugal Fx 3% Jun35 Eur |
| Codice Strumento | 3285185 |
| Data Godimento | 16/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/25 |
| Scadenza | 15/06/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |